SEVEN-ERP Tesoreria

SEVEN-ERP, único ERP con BPM nativo del mercado para medianas y grandes empresas, tiene este módulo permite el control diario de los ingresos, egresos, compromisos adquiridos, presupuesto e inversiones, produciendo así los estados requeridos para su correcto manejo dentro de las más estrictas normas de auditoría y control.

Administración y seguimiento de los ingresos a través de la parametrización de los diferentes tipos de ingresos, que posea la organización con sus correspondientes consignaciones a nivel nacional y local. A nivel de egresos contempla la programación del giro de las diferentes cuentas por pagar de la organización.
Permite la generación automática de la conciliación bancaria para cada banco y cuenta bancaria, ofreciendo un reflejo en tiempo real del flujo de caja de la organización.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Permite la definición de los diferentes tipos de comprobantes de ingreso y egreso, como el recibo de caja, las consignaciones, el comprobante de egreso, notas débito y crédito.
  • Generación automática de los consecutivos para los comprobantes de ingreso y egreso.
  • Libre definición jerárquica de las diferentes cajas, incluidas las cajas menores.
  • Aplicación de pagos y actualización de los saldos de cuentas por pagar y por cobrar en línea.
  • Calcula sobre el valor de la factura, el valor correspondiente a la retención en la fuente, I.V.A, e ICA, y registrar los descuentos en el comprobante de egreso.
  • Interactúa en línea con el Módulo de Presupuesto y actualiza la ejecución de los ingresos y gastos.
  • Interactúa en línea con el Módulo de Contabilidad y actualiza las cuentas contables y presupuestales.
  • Obtiene información rápida y oportuna acerca del estado de los bancos y disponibilidad de giro.
  • Reporte del resumen diario de Caja por los diferentes conceptos por los que hubo movimiento.
  • Manejo dinámico de bancos, sucursales y cuentas bancarias.
  • Diseño de plantillas de cheques manejados por los diferentes bancos, directamente por el usuario.
  • Conciliaciones bancarias
  • Control de flujos de caja

RECAUDOS

  • Registra los diferentes conceptos o tipos de recibos de caja.
  • Recibos de caja directos, en el caso de no existir una causación de una factura de cliente.
  • Permite la consulta en línea de los recibos de caja y los diferentes tipos de ingreso.
  • Permite capturar el detalle de recaudos por facturación.
  • Permite consultar recibos inconsistentes y/o anulados en un período de tiempo.
  • Aplica el recaudo a las diferentes cuentas por pagar relacionados en el recibo de caja.
  • Contabiliza los comprobantes de ingreso, egreso, órdenes de pago, notas débito y crédito, y en general todos los documentos que ameriten o requieran una imputación contable.
  • El sistema permite el manejo de diferentes monedas, permitiendo utilizar una moneda diferente a la local, en el momento de ingresar movimiento utilizando tasa de cambio representativa.

CONSIGNACIONES

  • Registra el valor total de los cheques y el valor en efectivo de cada una de las consignaciones.
  • Permite la elaboración de comprobantes de traslados de fondos bancarios entre cuentas de nivel central o descentralizado.
  • Permite hacer consignaciones directas y en línea.

PAGOS

  • Pagos a proveedores a través de las entidades financieras.
  • Se generan las órdenes de pago en forma automática.
  • Permite la autorización y programación de pagos.
  • Permite el pago a proveedores en moneda extranjera.
  • El giro de los cheques se genera en el momento de aplicar la orden de pago.
  • Órdenes de pago directas, en donde se pueden realizar desembolsos sin necesidad de tener causada la factura de proveedor.
  • Control de entrega de cheques.
  • Permite la impresión de cheques en cualquier formato.
  • Permite la consulta de los comprobantes de egreso.
  • Controla los movimientos reembolsos y manejo de las cajas menores.
  • Permite administrar la información referente a las entidades bancarias, cuentas bancarias, chequeras, y conciliación bancaria.
  • Captura de extracto bancario para su posterior conciliación.
  • Manejo de cajas menores

INVERSIONES

  • Permite el manejo de las transacciones en títulos de valores.
  • Permite la definición del valor nominal, la tasa efectiva, precio de mercado, tipo de inversión, fechas de compra y de vencimiento, rendimientos y forma de pago, comisión, y la tasa efectiva del título.
  • Actualiza el registro contable.

PROCESOS AUTOMÁTICOS

  • Consignación en línea automática
  • Ajuste por diferencia en cambio
  • Pago a proveedores a través de bancos

INFORMES Y CONSULTAS

Las operaciones de caja se realizan en línea y diariamente se encuentran registradas en los siguientes informes:

  • Boletín diario de caja
  • Situación de tesorería
  • Indicadores financieros
  • Libro diario de caja
  • Saldos de cuentas bancarias
  • Libro diario de bancos
  • Movimiento y saldos de cajas menores, cuentas de ahorro, inversiones, fondos especiales, cdts, y o propias.
  • Relación de cheques
  • Informe de cheques anulados
  • Impresión de cheques en lotes
  • Inversiones : Corresponde al valor a la fecha de los dineros colocados en depósitos a término.
  • Conciliación bancaria
  • Relación de ingresos: Por recibos de caja, consignaciones vs recibos de caja, cheques devueltos, consignaciones y notas bancarias.
  • Informes de cheques: Anulados, no anulados, devueltos, cheque recibidos, cheques girados, y no entregados.
  • Relación de egresos: Por comprobantes de egreso, ordenes de pago, y cuentas por pagar.
  • Flujo diario de caja
  • Legalización de avances
  • Cuadre diario de caja menor

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